| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 156.00 | | 243 156.00 | 243 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 404.00 | 68 186.00 | 56 218.00 | 124 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 995.00 | 520 025.00 | 83 969.00 | 603 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 262.00 | 597 320.00 | 398 942.00 | 996 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BT Marchandises | 559 326.00 | 5 403.00 | 553 923.00 | 559 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 223.00 | 122.00 | 38 101.00 | 38 223.00 |
BZ Autres créances | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
CF Disponibilités | 213 499.00 | | 213 499.00 | 213 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 606.00 | 5 525.00 | 894 081.00 | 899 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 868.00 | 602 845.00 | 1 293 023.00 | 1 895 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
DH Report à nouveau | -1 114 552.00 | -1 341 839.00 | | -1 114 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 081.00 | 227 287.00 | | 293 081.00 |
DL TOTAL (I) | -814 030.00 | -1 107 112.00 | | -814 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 959.00 | 1 265 297.00 | | 1 153 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 029.00 | 660 418.00 | | 531 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 482.00 | 250 287.00 | | 244 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 735.00 | 106 136.00 | | 172 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 174.00 | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 054.00 | 2 284 113.00 | | 2 107 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 023.00 | 1 177 001.00 | | 1 293 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 709.00 | 1 161 447.00 | | 1 062 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 483.00 | 244 483.00 | | 244 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
UX Autres créances clients | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 852.00 | 109 507.00 | 566 230.00 | 1 153 852.00 |
VI Groupe et associés | 531 030.00 | 531 030.00 | | 531 030.00 |
VP Divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 475.00 | 63 475.00 | | 63 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 849.00 | 125 484.00 | 15 365.00 | 140 849.00 |
VW T.V.A. | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 054.00 | 1 062 709.00 | 566 230.00 | 2 107 054.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |