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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 156.00 | | 243 156.00 | 243 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 108.00 | 7 603.00 | 1 505.00 | 9 108.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 404.00 | 55 952.00 | 68 452.00 | 124 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 715.00 | 506 081.00 | 95 634.00 | 601 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 983.00 | 569 637.00 | 424 345.00 | 993 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BT Marchandises | 508 147.00 | 4 875.00 | 503 272.00 | 508 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 652.00 | 393.00 | 34 259.00 | 34 652.00 |
BZ Autres créances | 53 269.00 | | 53 269.00 | 53 269.00 |
CF Disponibilités | 126 710.00 | | 126 710.00 | 126 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 923.00 | 5 268.00 | 752 655.00 | 757 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 906.00 | 574 905.00 | 1 177 001.00 | 1 751 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
DH Report à nouveau | -1 341 839.00 | -1 594 640.00 | | -1 341 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 287.00 | 252 800.00 | | 227 287.00 |
DL TOTAL (I) | -1 107 112.00 | -1 334 399.00 | | -1 107 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 297.00 | 1 408 359.00 | | 1 265 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 418.00 | 740 529.00 | | 660 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 287.00 | 282 521.00 | | 250 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 136.00 | 224 150.00 | | 106 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 4 749.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 115.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 113.00 | 2 660 426.00 | | 2 284 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 001.00 | 1 326 026.00 | | 1 177 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 660 418.00 | | | 660 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 029.00 | 29 850.00 | 10 243.00 | 550 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 987.00 | 2 615.00 | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 042.00 | 27 234.00 | 10 243.00 | 545 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 287.00 | 250 287.00 | | 250 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
UX Autres créances clients | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 297.00 | 142 631.00 | 563 643.00 | 1 265 297.00 |
VI Groupe et associés | 660 418.00 | 660 418.00 | | 660 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 745.00 | 120 380.00 | 15 365.00 | 135 745.00 |
VW T.V.A. | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 113.00 | 1 161 447.00 | 563 643.00 | 2 284 113.00 |