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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 078.00 | 2 052.00 | 11 026.00 | 13 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 315.00 | 28 187.00 | 56 127.00 | 84 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 172.00 | 30 368.00 | 84 804.00 | 115 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
BN En cours de production de biens | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 939.00 | | 60 939.00 | 60 939.00 |
BZ Autres créances | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 140 011.00 | | 140 011.00 | 140 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 038.00 | | 271 038.00 | 271 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 211.00 | 30 368.00 | 355 842.00 | 386 211.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 857.00 | | | 62 857.00 |
DH Report à nouveau | | 50 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 114.00 | 32 553.00 | | 65 114.00 |
DL TOTAL (I) | 136 771.00 | 91 657.00 | | 136 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 723.00 | 17 682.00 | | 28 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 592.00 | 6 588.00 | | 15 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 830.00 | 41 632.00 | | 43 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 443.00 | 44 182.00 | | 83 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 481.00 | 56 375.00 | | 47 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 070.00 | 166 461.00 | | 219 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 842.00 | 258 119.00 | | 355 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 711.00 | 165 195.00 | | 200 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 715.00 | | 70 973.00 | 44 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 115 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 97 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | 17 650.00 | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 571.00 | | 53 323.00 | 44 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 827.00 | 9 042.00 | 500.00 | 21 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 698.00 | 9 042.00 | 500.00 | 21 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 443.00 | 83 443.00 | | 83 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UX Autres créances clients | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
VB T. V. A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 723.00 | 10 364.00 | 18 359.00 | 28 723.00 |
VI Groupe et associés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
VW T.V.A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 240.00 | 156 881.00 | 18 359.00 | 175 240.00 |