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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 789.00 | 37 761.00 | 86 027.00 | 123 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 896.00 | 102 854.00 | 87 041.00 | 189 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 465.00 | 140 745.00 | 190 719.00 | 331 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 445.00 | | 95 445.00 | 95 445.00 |
BN En cours de production de biens | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 391.00 | | 174 391.00 | 174 391.00 |
BZ Autres créances | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
CF Disponibilités | 147 590.00 | | 147 590.00 | 147 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 369.00 | | 472 369.00 | 472 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 834.00 | 140 745.00 | 663 088.00 | 803 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 282.00 | 205 657.00 | | 239 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 554.00 | 33 625.00 | | 40 554.00 |
DL TOTAL (I) | 288 636.00 | 248 082.00 | | 288 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 977.00 | 10 852.00 | | 135 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 717.00 | 18 852.00 | | 22 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 625.00 | 53 839.00 | | 118 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 228.00 | 97 398.00 | | 91 228.00 |
EA Autres dettes | 5 902.00 | 6 077.00 | | 5 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 452.00 | 187 021.00 | | 374 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 088.00 | 435 104.00 | | 663 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 319.00 | | 115 146.00 | 216 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 17 779.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 540.00 | | 115 146.00 | 198 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 724.00 | 39 022.00 | | 101 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 595.00 | 39 022.00 | 1.00 | 101 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 626.00 | 118 626.00 | | 118 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UX Autres créances clients | 174 392.00 | 174 392.00 | | 174 392.00 |
VB T. V. A. | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 978.00 | 135 978.00 | | 135 978.00 |
VI Groupe et associés | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 778.00 | | | 137 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 226.00 | 194 226.00 | | 194 226.00 |
VW T.V.A. | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 452.00 | 374 452.00 | | 374 452.00 |