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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 464.00 | 12 970.00 | 29 494.00 | 42 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 412.00 | 68 586.00 | 74 826.00 | 143 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 655.00 | 81 685.00 | 121 970.00 | 203 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BN En cours de production de biens | 34 656.00 | | 34 656.00 | 34 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 883.00 | | 64 883.00 | 64 883.00 |
BZ Autres créances | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
CF Disponibilités | 127 362.00 | | 127 362.00 | 127 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 536.00 | | 267 536.00 | 267 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 191.00 | 81 685.00 | 389 506.00 | 471 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 888.00 | 127 971.00 | | 192 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 569.00 | 64 916.00 | | 14 569.00 |
DL TOTAL (I) | 216 257.00 | 201 688.00 | | 216 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 714.00 | 37 071.00 | | 22 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 449.00 | 19 112.00 | | 19 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 793.00 | 84 611.00 | | 78 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 290.00 | 84 821.00 | | 52 290.00 |
EA Autres dettes | | 9 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 249.00 | 235 364.00 | | 173 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 506.00 | 437 052.00 | | 389 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 263.00 | | 21 892.00 | 183 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 203 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 185 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 484.00 | | 21 892.00 | 165 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 965.00 | 32 430.00 | 709.00 | 49 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 836.00 | 32 430.00 | 709.00 | 49 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 794.00 | 78 794.00 | | 78 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
UX Autres créances clients | 64 884.00 | 64 884.00 | | 64 884.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 715.00 | 11 862.00 | 10 853.00 | 22 715.00 |
VI Groupe et associés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 267.00 | 86 267.00 | | 86 267.00 |
VW T.V.A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 249.00 | 162 396.00 | 10 853.00 | 173 249.00 |