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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 571.00 | 5 671.00 | 14 900.00 | 20 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 329.00 | 38 705.00 | 92 623.00 | 131 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 679.00 | 44 505.00 | 125 174.00 | 169 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BN En cours de production de biens | 64 269.00 | | 64 269.00 | 64 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 083.00 | | 103 083.00 | 103 083.00 |
BZ Autres créances | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CF Disponibilités | 107 975.00 | | 107 975.00 | 107 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 878.00 | | 311 878.00 | 311 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 558.00 | 44 505.00 | 437 052.00 | 481 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 971.00 | 62 857.00 | | 127 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 916.00 | 65 114.00 | | 64 916.00 |
DL TOTAL (I) | 201 688.00 | 136 771.00 | | 201 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 071.00 | 28 723.00 | | 37 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 112.00 | 15 592.00 | | 19 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 611.00 | 83 273.00 | | 84 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 821.00 | 47 481.00 | | 84 821.00 |
EA Autres dettes | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 364.00 | 218 900.00 | | 235 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 052.00 | 355 672.00 | | 437 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 649.00 | 200 711.00 | | 212 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 173.00 | | 68 090.00 | 115 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 583.00 | 169 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 583.00 | 151 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 394.00 | | 68 090.00 | 97 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 369.00 | 19 596.00 | 5 459.00 | 30 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 240.00 | 19 596.00 | 5 459.00 | 30 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 612.00 | 84 612.00 | | 84 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
UX Autres créances clients | 103 084.00 | 103 084.00 | | 103 084.00 |
VB T. V. A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 071.00 | 14 356.00 | 22 715.00 | 37 071.00 |
VI Groupe et associés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 705.00 | 112 705.00 | | 112 705.00 |
VW T.V.A. | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 364.00 | 212 649.00 | 22 715.00 | 235 364.00 |