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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 579.00 | 1 157.00 | 1 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 169.00 | 5 232.00 | 16 937.00 | 22 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 701.00 | 5 811.00 | 18 890.00 | 24 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 525.00 | 1 056.00 | 20 469.00 | 21 525.00 |
BZ Autres créances | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
CF Disponibilités | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 980.00 | 1 056.00 | 56 924.00 | 57 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 682.00 | 6 867.00 | 75 814.00 | 82 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 010.00 | -1 939.00 | | -9 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 330.00 | -7 070.00 | | -25 330.00 |
DL TOTAL (I) | -16 140.00 | -2 810.00 | | -16 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 812.00 | 7 426.00 | | 44 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 6 194.00 | | 5 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 318.00 | 9 188.00 | | 41 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 955.00 | 22 959.00 | | 91 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 814.00 | 20 148.00 | | 75 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 982.00 | 22 959.00 | | 67 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 921.00 | 7 426.00 | | 11 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FD Production vendue biens | 97 703.00 | | 97 703.00 | 97 703.00 |
FG Production vendue services | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 039.00 | | 127 039.00 | 127 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 17.00 | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 974.00 | 17.00 | | 6 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 795.00 | -17.00 | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 749.00 | 91 417.00 | | 176 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 079.00 | 98 487.00 | | 202 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 330.00 | -7 070.00 | | -25 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 892.00 | 8 919.00 | 23 973.00 | 32 892.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VP Divers | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 882.00 | 56 102.00 | 780.00 | 56 882.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 955.00 | 67 983.00 | 23 973.00 | 91 955.00 |