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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 496.00 | 15 173.00 | 10 323.00 | 25 496.00 |
040 Immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 234.00 | 16 909.00 | 11 324.00 | 28 234.00 |
060 Stock marchandises | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
072 Créances – Autres | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
084 Disponibilités | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 640.00 | | 83 640.00 | 83 640.00 |
110 Total général Actif | 111 874.00 | 16 909.00 | 94 965.00 | 111 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 201.00 | 18 199.00 | | 4 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 912.00 | 147 312.00 | | 29 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 180.00 | 348.00 | | 48 180.00 |
230 Autres produits | 12 245.00 | 1 058.00 | | 12 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 537.00 | 166 917.00 | | 94 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 490.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -453.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 578.00 | 87 173.00 | | 20 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | 1 628.00 | | 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 770.00 | 72 483.00 | | 12 770.00 |
252 Charges sociales | 2 143.00 | 15 217.00 | | 2 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 809.00 | 7 258.00 | | 4 809.00 |
262 Autres charges | 132.00 | 5 472.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 686.00 | 189 268.00 | | 40 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 851.00 | -22 351.00 | | 53 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 207.00 | 30 833.00 | | 4 207.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 799.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 692.00 | 15 328.00 | | 14 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 333.00 | -7 644.00 | | 43 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |