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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 736.00 | 1 158.00 | 578.00 | 1 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 169.00 | 10 128.00 | 14 041.00 | 24 169.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 907.00 | 11 286.00 | 15 621.00 | 26 907.00 |
060 Stock marchandises | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 672.00 | 1 056.00 | 17 616.00 | 18 672.00 |
072 Créances – Autres | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
084 Disponibilités | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 240.00 | 1 056.00 | 68 184.00 | 69 240.00 |
110 Total général Actif | 96 147.00 | 12 342.00 | 83 805.00 | 96 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
214 Production vendue de biens – France | 90 353.00 | | | 90 353.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 025.00 | | | 120 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 296.00 | | | 235 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -459.00 | | | -459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28.00 | | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 94 856.00 | | | 94 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 288.00 | | | 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 780.00 | | | 106 780.00 |
252 Charges sociales | 41 985.00 | | | 41 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
262 Autres charges | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 284.00 | | | 260 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 988.00 | | | -24 988.00 |
294 Charges financières | 877.00 | | | 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -13 254.00 | | | -13 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 496.00 | | | -15 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 250.00 | | | 29 250.00 |