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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 047.00 | 22 587.00 | 24 460.00 | 47 047.00 |
040 Immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 785.00 | 24 324.00 | 25 460.00 | 49 785.00 |
060 Stock marchandises | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
072 Créances – Autres | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
084 Disponibilités | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 667.00 | | 62 667.00 | 62 667.00 |
110 Total général Actif | 112 452.00 | 24 324.00 | 88 127.00 | 112 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 916.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 4 201.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 021.00 | 29 912.00 | | 45 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 130.00 | 48 180.00 | | 68 130.00 |
230 Autres produits | -2 248.00 | 12 245.00 | | -2 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 902.00 | 94 537.00 | | 110 902.00 |
242 Autres charges externes. | 31 021.00 | 20 578.00 | | 31 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | 255.00 | | 1 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 264.00 | 12 770.00 | | 35 264.00 |
252 Charges sociales | 8 952.00 | 2 143.00 | | 8 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 415.00 | 4 809.00 | | 7 415.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 132.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 925.00 | 40 686.00 | | 83 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 977.00 | 53 851.00 | | 26 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 829.00 | 4 207.00 | | 4 829.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 34.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 816.00 | 14 692.00 | | 8 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 916.00 | 43 333.00 | | 22 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |