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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 496.00 | 10 389.00 | 15 107.00 | 25 496.00 |
040 Immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 234.00 | 12 126.00 | 16 108.00 | 28 234.00 |
060 Stock marchandises | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
072 Créances – Autres | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
084 Disponibilités | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
110 Total général Actif | 59 267.00 | 12 126.00 | 47 142.00 | 59 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 142.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 746.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 199.00 | 90 354.00 | | 18 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 312.00 | 120 025.00 | | 147 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 348.00 | 20 170.00 | | 348.00 |
230 Autres produits | 1 058.00 | 2.00 | | 1 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 917.00 | 235 297.00 | | 166 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 490.00 | 4 290.00 | | 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -453.00 | -459.00 | | -453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 28.00 | | |
242 Autres charges externes. | 87 173.00 | 94 656.00 | | 87 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | 2 795.00 | | 1 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 483.00 | 108 098.00 | | 72 483.00 |
252 Charges sociales | 15 217.00 | 35 176.00 | | 15 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 258.00 | 5 475.00 | | 7 258.00 |
262 Autres charges | 5 472.00 | 4 533.00 | | 5 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 268.00 | 254 593.00 | | 189 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 351.00 | -19 296.00 | | -22 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
294 Charges financières | 799.00 | 877.00 | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 328.00 | 8 578.00 | | 15 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -13 255.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 644.00 | -15 497.00 | | -7 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |