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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 5 754.00 | 21 246.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 024.00 | 9 538.00 | 18 486.00 | 28 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 739.00 | 20 591.00 | 62 148.00 | 82 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 391.00 | 35 883.00 | 239 508.00 | 275 391.00 |
BT Marchandises | 93 446.00 | | 93 446.00 | 93 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BZ Autres créances | 43 841.00 | | 43 841.00 | 43 841.00 |
CF Disponibilités | 104 255.00 | | 104 255.00 | 104 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 288.00 | | 242 288.00 | 242 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 679.00 | 35 883.00 | 481 796.00 | 517 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 044.00 | 9 870.00 | | 29 044.00 |
DL TOTAL (I) | 43 914.00 | 14 870.00 | | 43 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 772.00 | 200 352.00 | | 186 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 599.00 | 117 232.00 | | 121 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 412.00 | 82 926.00 | | 86 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 100.00 | 33 386.00 | | 43 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 882.00 | 433 896.00 | | 437 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 796.00 | 448 766.00 | | 481 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 573.00 | 210 391.00 | | 243 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 868.00 | | 40 523.00 | 239 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 275 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 110 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 442.00 | | 40 321.00 | 75 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 426.00 | | 202.00 | 12 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 329.00 | 21 353.00 | 1 799.00 | 16 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | 3 000.00 | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 575.00 | 18 353.00 | 1 799.00 | 13 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 412.00 | 86 412.00 | | 86 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
UX Autres créances clients | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 109.00 | 45 800.00 | 168 731.00 | 240 109.00 |
VI Groupe et associés | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 194.00 | 13 034.00 | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
VW T.V.A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 652.00 | 297 343.00 | 168 731.00 | 491 652.00 |