| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 15 000.00 | 12 000.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 973.00 | 30 411.00 | 8 563.00 | 38 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 817.00 | 47 183.00 | 52 633.00 | 99 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 890.00 | 92 594.00 | 211 296.00 | 303 890.00 |
BT Marchandises | 110 572.00 | | 110 572.00 | 110 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BZ Autres créances | 42 581.00 | 2 970.00 | 39 610.00 | 42 581.00 |
CF Disponibilités | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 109.00 | 2 970.00 | 189 139.00 | 192 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 000.00 | 95 565.00 | 400 435.00 | 496 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 915.00 | 45 224.00 | | 83 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 088.00 | 38 691.00 | | 27 088.00 |
DL TOTAL (I) | 116 503.00 | 89 415.00 | | 116 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 281.00 | 178 910.00 | | 138 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 058.00 | 72 187.00 | | 51 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 860.00 | 73 863.00 | | 35 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 507.00 | 12 850.00 | | 23 507.00 |
EA Autres dettes | 35 226.00 | 54 288.00 | | 35 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 932.00 | 392 099.00 | | 283 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 435.00 | 481 514.00 | | 400 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 276.00 | 247 738.00 | | 184 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 406.00 | | 18 880.00 | 291 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 395.00 | 303 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 395.00 | 138 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 305.00 | | 18 880.00 | 126 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 973.00 | 17 986.00 | 5 364.00 | 79 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 754.00 | 246.00 | | 14 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 219.00 | 17 740.00 | 5 364.00 | 65 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VB T. V. A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VC Groupe et associés | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 621.00 | 57 965.00 | 99 656.00 | 157 621.00 |
VI Groupe et associés | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 594.00 | | | 52 594.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 393.00 | 67 393.00 | | 67 393.00 |
VW T.V.A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 677.00 | 204 021.00 | 99 656.00 | 303 677.00 |