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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 8 754.00 | 18 246.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 133.00 | 15 891.00 | 14 242.00 | 30 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 868.00 | 36 722.00 | 47 146.00 | 83 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 102.00 | 61 367.00 | 217 735.00 | 279 102.00 |
BT Marchandises | 80 105.00 | | 80 105.00 | 80 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BZ Autres créances | 66 434.00 | | 66 434.00 | 66 434.00 |
CF Disponibilités | 88 318.00 | | 88 318.00 | 88 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 455.00 | | 236 455.00 | 236 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 557.00 | 61 367.00 | 454 190.00 | 515 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 414.00 | 9 370.00 | | 38 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 305.00 | 29 044.00 | | 27 305.00 |
DL TOTAL (I) | 71 219.00 | 43 914.00 | | 71 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 373.00 | 186 772.00 | | 149 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 862.00 | 121 599.00 | | 106 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 185.00 | 86 412.00 | | 80 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 710.00 | 43 100.00 | | 32 710.00 |
EA Autres dettes | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 971.00 | 437 882.00 | | 382 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 190.00 | 481 796.00 | | 454 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 024.00 | 243 573.00 | | 235 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 391.00 | | 5 211.00 | 275 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 279 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 114 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 763.00 | | 4 739.00 | 110 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 628.00 | | 472.00 | 12 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 883.00 | 26 362.00 | 878.00 | 35 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 754.00 | 3 000.00 | | 5 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 129.00 | 23 362.00 | 878.00 | 30 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 185.00 | 80 185.00 | | 80 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VC Groupe et associés | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 309.00 | 46 362.00 | 145 730.00 | 194 309.00 |
VI Groupe et associés | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 132.00 | 68 032.00 | 13 100.00 | 81 132.00 |
VW T.V.A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 362.00 | 280 416.00 | 145 730.00 | 428 362.00 |