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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 11 754.00 | 15 246.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 010.00 | 20 567.00 | 12 442.00 | 33 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 614.00 | 25 474.00 | 57 140.00 | 82 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 723.00 | 57 795.00 | 222 928.00 | 280 723.00 |
BT Marchandises | 78 320.00 | | 78 320.00 | 78 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 50 102.00 | | 50 102.00 | 50 102.00 |
CF Disponibilités | 152 830.00 | | 152 830.00 | 152 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 242.00 | | 284 242.00 | 284 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 965.00 | 57 795.00 | 507 170.00 | 564 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 719.00 | 38 414.00 | | 65 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 495.00 | 27 305.00 | | -20 495.00 |
DL TOTAL (I) | 50 724.00 | 71 219.00 | | 50 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 910.00 | 149 373.00 | | 182 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 071.00 | 106 862.00 | | 99 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 442.00 | 80 185.00 | | 122 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 840.00 | 32 710.00 | | 34 840.00 |
EA Autres dettes | 17 184.00 | 13 841.00 | | 17 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 446.00 | 382 971.00 | | 456 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 170.00 | 454 190.00 | | 507 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 645.00 | 235 024.00 | | 328 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 102.00 | | 38 814.00 | 279 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 192.00 | 280 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 192.00 | 115 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 001.00 | | 38 814.00 | 114 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 367.00 | 24 103.00 | 27 675.00 | 61 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 754.00 | 3 000.00 | | 8 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 613.00 | 21 103.00 | 27 675.00 | 52 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 442.00 | 122 442.00 | | 122 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VC Groupe et associés | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 780.00 | 40 980.00 | 127 477.00 | 168 780.00 |
VI Groupe et associés | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 192.00 | 53 092.00 | 13 100.00 | 66 192.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 616.00 | 369 815.00 | 127 477.00 | 497 616.00 |