| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 14 754.00 | 12 246.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 142.00 | 26 473.00 | 12 669.00 | 39 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 164.00 | 38 746.00 | 48 417.00 | 87 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 406.00 | 79 973.00 | 211 433.00 | 291 406.00 |
BT Marchandises | 113 047.00 | | 113 047.00 | 113 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BZ Autres créances | 60 545.00 | | 60 545.00 | 60 545.00 |
CF Disponibilités | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 081.00 | | 270 081.00 | 270 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 486.00 | 79 973.00 | 481 514.00 | 561 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 224.00 | 65 719.00 | | 45 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 691.00 | -20 495.00 | | 38 691.00 |
DL TOTAL (I) | 89 415.00 | 50 724.00 | | 89 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 910.00 | 182 910.00 | | 178 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 187.00 | 99 071.00 | | 72 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 863.00 | 122 442.00 | | 73 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 850.00 | 34 840.00 | | 12 850.00 |
EA Autres dettes | 54 288.00 | 17 184.00 | | 54 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 099.00 | 456 446.00 | | 392 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 514.00 | 507 170.00 | | 481 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 738.00 | 328 645.00 | | 247 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 723.00 | | 10 732.00 | 280 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 291 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 126 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 623.00 | | 10 732.00 | 115 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 795.00 | 22 228.00 | 50.00 | 57 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 754.00 | 3 000.00 | | 11 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 041.00 | 19 228.00 | 50.00 | 46 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 380.00 | 8 634.00 | 19 746.00 | 28 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 863.00 | 73 863.00 | | 73 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VC Groupe et associés | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 817.00 | 53 823.00 | 152 994.00 | 206 817.00 |
VI Groupe et associés | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
VP Divers | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 227.00 | 67 127.00 | 13 100.00 | 80 227.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 478.00 | 247 738.00 | 172 740.00 | 420 478.00 |