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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 267.00 | 13 473.00 | 794.00 | 14 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 517.00 | 744 282.00 | 156 235.00 | 900 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 943.00 | 338 746.00 | 101 197.00 | 439 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 137.00 | 1 096 501.00 | 287 636.00 | 1 384 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 653.00 | | 224 653.00 | 224 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 530.00 | | 549 530.00 | 549 530.00 |
BZ Autres créances | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
CF Disponibilités | 369 651.00 | | 369 651.00 | 369 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 692.00 | | 1 180 692.00 | 1 180 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 829.00 | 1 096 501.00 | 1 468 328.00 | 2 564 829.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 679 430.00 | 602 808.00 | | 679 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 865.00 | 76 622.00 | | 97 865.00 |
DL TOTAL (I) | 898 295.00 | 800 430.00 | | 898 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 735.00 | 134 997.00 | | 124 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 674.00 | 206 647.00 | | 272 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 426.00 | 153 015.00 | | 166 426.00 |
EA Autres dettes | 6 197.00 | 23 419.00 | | 6 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 033.00 | 518 077.00 | | 570 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 328.00 | 1 318 507.00 | | 1 468 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 794.00 | 518 077.00 | | 489 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 640.00 | | 162 640.00 | 162 640.00 |
FG Production vendue services | 2 033 382.00 | 5 251.00 | 2 038 633.00 | 2 033 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 022.00 | 5 251.00 | 2 201 273.00 | 2 196 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 579.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 737.00 | 26 520.00 | | 10 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 615.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 615.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 799.00 | -615.00 | | 21 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 506.00 | 15 394.00 | | 22 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 658.00 | 2 206 068.00 | | 2 239 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 793.00 | 2 129 446.00 | | 2 141 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 865.00 | 76 622.00 | | 97 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 663.00 | | 109 456.00 | 1 453 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 483.00 | | 27 885.00 | 75 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 483.00 | 103 500.00 | 1 384 137.00 | 75 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 500.00 | 1 340 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 562.00 | | 107 397.00 | 1 336 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 309.00 | | 2 059.00 | 101 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 422.00 | 82 579.00 | 103 500.00 | 1 117 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 878.00 | 595.00 | | 12 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 544.00 | 81 984.00 | 103 500.00 | 1 104 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 674.00 | 272 674.00 | | 272 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 028.00 | 49 020.00 | | 49 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 549 530.00 | 549 530.00 | | 549 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 735.00 | 44 496.00 | 80 239.00 | 124 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 815.00 | | | 44 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VP Divers | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 548.00 | 586 388.00 | 2 160.00 | 588 548.00 |
VW T.V.A. | 90 026.00 | 90 026.00 | | 90 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 033.00 | 489 794.00 | 80 239.00 | 570 033.00 |