| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 397.00 | 16 796.00 | 2 601.00 | 19 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 071.00 | 878 487.00 | 96 584.00 | 975 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 897.00 | 319 865.00 | 43 032.00 | 362 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 698.00 | 1 215 148.00 | 173 550.00 | 1 388 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 085.00 | | 434 085.00 | 434 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 960 622.00 | 18 490.00 | 942 132.00 | 960 622.00 |
BZ Autres créances | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 000.00 | 9 479.00 | 86 521.00 | 96 000.00 |
CF Disponibilités | 302 133.00 | | 302 133.00 | 302 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 427.00 | 27 969.00 | 1 828 458.00 | 1 856 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 125.00 | 1 243 117.00 | 2 002 009.00 | 3 245 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 908 485.00 | 802 980.00 | | 908 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 066.00 | 165 505.00 | | 156 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 551.00 | 1 089 485.00 | | 1 185 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 494.00 | 32 996.00 | | 14 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 381.00 | 370 268.00 | | 404 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 531.00 | 390 877.00 | | 395 531.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | 3 902.00 | | 2 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 816 458.00 | 810 202.00 | | 816 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 009.00 | 1 899 687.00 | | 2 002 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 964.00 | 770 357.00 | | 801 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 526.00 | | 325 526.00 | 325 526.00 |
FG Production vendue services | 2 921 606.00 | | 2 921 606.00 | 2 921 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 132.00 | | 3 247 132.00 | 3 247 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 158.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 004.00 | 20 389.00 | | 21 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 318.00 | 126 900.00 | | 3 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 691.00 | 10 996.00 | | 6 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 691.00 | 132 841.00 | | 6 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 373.00 | -5 941.00 | | -3 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 387.00 | 53 585.00 | | 49 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 152.00 | 3 385 845.00 | | 3 279 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 086.00 | 3 220 341.00 | | 3 123 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 066.00 | 165 505.00 | | 156 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 067.00 | 56 950.00 | | 39 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 961.00 | 59 737.00 | | 1 328 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 388 698.00 | | | 1 388 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 968.00 | | | 1 337 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 242.00 | 680.00 | | 20 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 410.00 | 57 557.00 | | 1 280 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 309.00 | 1 499.00 | | 28 309.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 695.00 | 66 452.00 | | 1 148 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 884.00 | 1 912.00 | | 14 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 811.00 | 64 540.00 | | 1 133 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 8 338.00 | 12 158.00 | 2 006.00 | 8 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 338.00 | 21 637.00 | 2 006.00 | 8 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 338.00 | 21 637.00 | 2 006.00 | 8 338.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 158.00 | 2 006.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 479.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 381.00 | 404 381.00 | | 404 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 203.00 | 139 203.00 | | 139 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 144.00 | 87 144.00 | | 87 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 923 089.00 | 923 089.00 | | 923 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
VB T. V. A. | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 784.00 | 986 676.00 | 38 108.00 | 1 024 784.00 |
VW T.V.A. | 163 300.00 | 163 300.00 | | 163 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 964.00 | 801 964.00 | | 801 964.00 |