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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 787.00 | 14 007.00 | 780.00 | 14 787.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 887.00 | 755 318.00 | 119 568.00 | 874 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 304.00 | 273 350.00 | 89 953.00 | 363 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 505.00 | 1 042 676.00 | 238 829.00 | 1 281 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 961.00 | | 247 961.00 | 247 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 013.00 | 1 252.00 | 513 760.00 | 515 013.00 |
BZ Autres créances | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
CF Disponibilités | 440 129.00 | | 440 129.00 | 440 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 933.00 | 1 252.00 | 1 239 680.00 | 1 240 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 437.00 | 1 043 928.00 | 1 478 510.00 | 2 522 437.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 707 295.00 | 679 430.00 | | 707 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 792.00 | 97 865.00 | | 137 792.00 |
DL TOTAL (I) | 966 087.00 | 898 295.00 | | 966 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 239.00 | 124 735.00 | | 80 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 849.00 | 272 674.00 | | 226 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 499.00 | 166 426.00 | | 189 499.00 |
EA Autres dettes | 15 835.00 | 6 197.00 | | 15 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 422.00 | 570 033.00 | | 512 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 510.00 | 1 468 328.00 | | 1 478 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 895.00 | 489 794.00 | | 468 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 184.00 | | 148 184.00 | 148 184.00 |
FG Production vendue services | 2 355 387.00 | 38 728.00 | 2 394 115.00 | 2 355 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 572.00 | 38 728.00 | 2 542 300.00 | 2 503 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 613.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 613.00 | 10 737.00 | | 15 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | 22 500.00 | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 22 500.00 | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 701.00 | | 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 701.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 831.00 | 21 799.00 | | 3 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 201.00 | 22 506.00 | | 39 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 470.00 | 2 239 658.00 | | 2 566 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 678.00 | 2 141 793.00 | | 2 428 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 792.00 | 97 865.00 | | 137 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 137.00 | 1 428 621.00 | | 1 384 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 685.00 | 27 003.00 | | 29 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 531 253.00 | 1 281 505.00 | | 1 531 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 472.00 | 16 312.00 | | 16 472.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 096.00 | 1 238 190.00 | | 1 485 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 792.00 | 16 992.00 | | 15 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 460.00 | 1 382 826.00 | | 1 340 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 885.00 | 28 803.00 | | 27 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 501.00 | 82 730.00 | 136 555.00 | 1 096 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 473.00 | 534.00 | | 13 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 028.00 | 82 196.00 | 136 555.00 | 1 083 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 252.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 849.00 | 226 849.00 | | 226 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 499 985.00 | 499 985.00 | | 499 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VB T. V. A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VC Groupe et associés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 239.00 | 36 712.00 | 43 527.00 | 80 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 496.00 | | | 44 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 651.00 | 548 076.00 | 575.00 | 548 651.00 |
VW T.V.A. | 99 926.00 | 99 926.00 | | 99 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 422.00 | 468 895.00 | 43 527.00 | 512 422.00 |