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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 228.00 | 805 139.00 | 101 090.00 | 906 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 853.00 | 300 671.00 | 66 183.00 | 366 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 137.00 | 1 119 527.00 | 196 610.00 | 1 316 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 823.00 | | 287 823.00 | 287 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 365.00 | | 43 365.00 | 43 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 259.00 | 1 861.00 | 654 398.00 | 656 259.00 |
BZ Autres créances | 58 919.00 | | 58 919.00 | 58 919.00 |
CF Disponibilités | 406 734.00 | | 406 734.00 | 406 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 966.00 | 1 861.00 | 1 453 105.00 | 1 454 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 103.00 | 1 121 388.00 | 1 649 716.00 | 2 771 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 765 087.00 | 707 295.00 | | 765 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 893.00 | 137 792.00 | | 117 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 980.00 | 966 087.00 | | 1 003 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 079.00 | 80 239.00 | | 48 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551.00 | | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 361.00 | 226 849.00 | | 379 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 093.00 | 189 499.00 | | 216 093.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 15 835.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 735.00 | 512 422.00 | | 645 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 716.00 | 1 478 510.00 | | 1 649 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 421.00 | 468 895.00 | | 612 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 437.00 | | 219 437.00 | 219 437.00 |
FG Production vendue services | 2 160 088.00 | 63 300.00 | 2 223 388.00 | 2 160 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 525.00 | 63 300.00 | 2 442 825.00 | 2 379 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 613.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 5 167.00 | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 422.00 | | 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298.00 | 914.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 1 336.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 3 831.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 876.00 | 39 201.00 | | 35 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 367.00 | 2 566 470.00 | | 2 458 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 474.00 | 2 428 678.00 | | 2 340 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 893.00 | 137 792.00 | | 117 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 708.00 | 23 068.00 | | 9 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 505.00 | | 1 319 551.00 | 1 281 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 508.00 | 27 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284 919.00 | 1 316 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 382.00 | 15 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240 029.00 | 1 273 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 190.00 | | 1 274 921.00 | 1 238 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 003.00 | | 28 319.00 | 27 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 676.00 | 77 922.00 | 1 071.00 | 1 042 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 007.00 | 780.00 | 1 070.00 | 14 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 669.00 | 77 142.00 | | 1 028 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 252.00 | | -609.00 | 1 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 252.00 | | -609.00 | 1 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252.00 | | -609.00 | 1 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 861.00 | 1 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 361.00 | 379 361.00 | | 379 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 652 229.00 | 652 229.00 | | 652 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
VC Groupe et associés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 079.00 | 15 316.00 | 32 763.00 | 48 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 620.00 | 717 045.00 | 575.00 | 717 620.00 |
VW T.V.A. | 111 434.00 | 111 434.00 | | 111 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 184.00 | 612 421.00 | 32 763.00 | 645 184.00 |