| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 717.00 | 14 884.00 | 3 833.00 | 18 717.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 557.00 | 840 658.00 | 104 899.00 | 945 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 853.00 | 293 153.00 | 41 700.00 | 334 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 961.00 | 1 148 695.00 | 180 266.00 | 1 328 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 725.00 | | 203 725.00 | 203 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 218.00 | 8 338.00 | 782 880.00 | 791 218.00 |
BZ Autres créances | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CF Disponibilités | 703 861.00 | | 703 861.00 | 703 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 759.00 | 8 338.00 | 1 719 421.00 | 1 727 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 720.00 | 1 157 033.00 | 1 899 687.00 | 3 056 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 802 980.00 | 765 087.00 | | 802 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 505.00 | 117 893.00 | | 165 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 485.00 | 1 003 980.00 | | 1 089 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 996.00 | 48 079.00 | | 32 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 850.00 | 551.00 | | 6 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 268.00 | 379 361.00 | | 370 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 877.00 | 216 093.00 | | 390 877.00 |
EA Autres dettes | 3 902.00 | 1 652.00 | | 3 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 202.00 | 645 735.00 | | 810 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 687.00 | 1 649 716.00 | | 1 899 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 556.00 | | 314 556.00 | 314 556.00 |
FG Production vendue services | 2 912 752.00 | | 2 912 752.00 | 2 912 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 308.00 | | 3 227 308.00 | 3 227 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 169.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 900.00 | 525.00 | | 126 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 841.00 | 566.00 | | 132 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 941.00 | -40.00 | | -5 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 585.00 | 35 876.00 | | 53 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 845.00 | 2 458 367.00 | | 3 385 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 341.00 | 2 340 474.00 | | 3 220 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 505.00 | 117 893.00 | | 165 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 137.00 | | 170 129.00 | 1 316 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -495.00 | | 28 309.00 | -495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -495.00 | 157 800.00 | 1 328 961.00 | -495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 800.00 | 1 280 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 242.00 | | 5 000.00 | 15 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 082.00 | | 165 129.00 | 1 273 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 527.00 | 65 124.00 | 35 955.00 | 1 119 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 717.00 | 1 167.00 | | 13 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 809.00 | 63 957.00 | 35 955.00 | 1 105 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 861.00 | 7 169.00 | 692.00 | 1 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861.00 | 7 169.00 | 692.00 | 1 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861.00 | 7 169.00 | 692.00 | 1 861.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 169.00 | 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 268.00 | 370 268.00 | | 370 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 003.00 | 150 003.00 | | 150 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 936.00 | 84 936.00 | | 84 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 777 162.00 | 777 162.00 | | 777 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
VB T. V. A. | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 390.00 | 800 759.00 | 14 631.00 | 815 390.00 |
VW T.V.A. | 128 327.00 | 128 327.00 | | 128 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 357.00 | 770 357.00 | | 770 357.00 |