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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 788.00 | 255.00 | 1 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 931.00 | 165 387.00 | 58 543.00 | 223 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 476.00 | 186 673.00 | 118 803.00 | 305 476.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 964.00 | | 232 964.00 | 232 964.00 |
BZ Autres créances | 45 397.00 | | 45 397.00 | 45 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 536.00 | | 184 536.00 | 184 536.00 |
CF Disponibilités | 1 400 149.00 | | 1 400 149.00 | 1 400 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 843.00 | | 1 898 843.00 | 1 898 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 319.00 | 186 673.00 | 2 017 647.00 | 2 204 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
CU Autres participations | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 205 085.00 | 195 572.00 | | 205 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 859.00 | 23 514.00 | | 46 859.00 |
DL TOTAL (I) | 312 464.00 | 279 605.00 | | 312 464.00 |
DP Provisions pour risques | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 906.00 | 16 000.00 | | 30 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 202.00 | 2 289.00 | | 15 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 446.00 | 293 359.00 | | 155 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 682.00 | 114 175.00 | | 128 682.00 |
EA Autres dettes | 1 331 467.00 | 856 135.00 | | 1 331 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 704.00 | 1 281 958.00 | | 1 661 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 647.00 | 1 605 042.00 | | 2 017 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 907.00 | 1 281 958.00 | | 1 637 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 413.00 | | 836 413.00 | 836 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 413.00 | | 836 413.00 | 836 413.00 |
FM Production stockée | | | -6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 572.00 | 3 042.00 | | 22 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 286.00 | 4 329.00 | | 3 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 7 500.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 7 500.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 074.00 | 3 056.00 | | 4 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 108.00 | 3 056.00 | | 6 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 892.00 | 4 444.00 | | 1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 2 401.00 | | 5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 323.00 | 749 936.00 | | 868 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 465.00 | 726 422.00 | | 821 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 859.00 | 23 514.00 | | 46 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 642.00 | | 41 326.00 | 292 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 493.00 | 305 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 493.00 | 225 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 528.00 | | 1 043.00 | 72 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 466.00 | | 40 283.00 | 213 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 313.00 | 16 817.00 | 26 458.00 | 196 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 171.00 | 788.00 | | 19 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 142.00 | 16 029.00 | 26 458.00 | 177 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 479.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 43 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 479.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 43 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 446.00 | 155 446.00 | | 155 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331 467.00 | 1 331 467.00 | | 1 331 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 232 964.00 | 232 964.00 | | 232 964.00 |
VB T. V. A. | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 906.00 | 7 110.00 | 23 797.00 | 30 906.00 |
VI Groupe et associés | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VP Divers | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 922.00 | 299 922.00 | | 299 922.00 |
VW T.V.A. | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 704.00 | 1 637 907.00 | 23 797.00 | 1 661 704.00 |