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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 571.00 | 227 942.00 | 120 630.00 | 348 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 593.00 | 250 698.00 | 179 895.00 | 430 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 601.00 | | 118 601.00 | 118 601.00 |
BZ Autres créances | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 461.00 | | 185 461.00 | 185 461.00 |
CF Disponibilités | 1 818 254.00 | | 1 818 254.00 | 1 818 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 997.00 | | 2 183 997.00 | 2 183 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 590.00 | 250 698.00 | 2 363 892.00 | 2 614 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
CU Autres participations | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 263 765.00 | 231 727.00 | | 263 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 160.00 | 32 038.00 | | 13 160.00 |
DL TOTAL (I) | 337 445.00 | 324 285.00 | | 337 445.00 |
DP Provisions pour risques | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 707.00 | 162 600.00 | | 140 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 019.00 | 19 770.00 | | 20 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 113.00 | 131 152.00 | | 99 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 367.00 | 157 113.00 | | 126 367.00 |
EA Autres dettes | 1 607 065.00 | 1 596 229.00 | | 1 607 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 271.00 | 2 066 864.00 | | 1 993 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 892.00 | 2 424 326.00 | | 2 363 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 068.00 | 2 008 336.00 | | 1 888 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 214.00 | | 12 208.00 | 420 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 5 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 430 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 787.00 | | | 74 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 679.00 | | 11 218.00 | 338 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 748.00 | | 989.00 | 6 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 036.00 | 30 972.00 | -8 690.00 | 211 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 822.00 | | -608.00 | 20 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 214.00 | 30 972.00 | -8 082.00 | 190 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 176.00 | 62 479.00 | 62 479.00 | 33 176.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 176.00 | 62 479.00 | 62 479.00 | 33 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 176.00 | 62 479.00 | 62 479.00 | 33 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 113.00 | 99 113.00 | | 99 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607 065.00 | 1 607 065.00 | | 1 607 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UX Autres créances clients | 118 601.00 | 118 601.00 | | 118 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 707.00 | 35 504.00 | 88 508.00 | 140 707.00 |
VI Groupe et associés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 306.00 | 185 306.00 | | 185 306.00 |
VW T.V.A. | 53 220.00 | 53 220.00 | | 53 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 271.00 | 1 888 068.00 | 88 508.00 | 1 993 271.00 |