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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | 1 502.00 | 756.00 | 2 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 294.00 | 173 442.00 | 55 853.00 | 229 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 155.00 | 195 441.00 | 137 714.00 | 333 155.00 |
BP En cours de production de services | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 705.00 | | 386 705.00 | 386 705.00 |
BZ Autres créances | 112 824.00 | | 112 824.00 | 112 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 905.00 | | 184 905.00 | 184 905.00 |
CF Disponibilités | 1 859 416.00 | | 1 859 416.00 | 1 859 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 936.00 | | 2 573 936.00 | 2 573 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 181.00 | 195 441.00 | 2 711 740.00 | 2 907 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
CU Autres participations | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 231 944.00 | 205 085.00 | | 231 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217.00 | 46 859.00 | | -217.00 |
DL TOTAL (I) | 292 247.00 | 312 464.00 | | 292 247.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 43 479.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 43 479.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 915.00 | 30 906.00 | | 102 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 587.00 | 15 202.00 | | 6 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 453.00 | 155 446.00 | | 329 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 538.00 | 128 682.00 | | 144 538.00 |
EA Autres dettes | 1 804 000.00 | 1 331 467.00 | | 1 804 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 493.00 | 1 661 704.00 | | 2 387 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 740.00 | 2 017 647.00 | | 2 711 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 593.00 | 1 637 907.00 | | 2 302 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 476.00 | | 37 079.00 | 305 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 333 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 400.00 | 251 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 571.00 | | 1 216.00 | 73 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 257.00 | | 35 763.00 | 225 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 648.00 | | 100.00 | 6 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 673.00 | 15 766.00 | 6 998.00 | 186 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 959.00 | 714.00 | | 19 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 713.00 | 15 052.00 | 6 998.00 | 166 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 453.00 | 329 453.00 | | 329 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804 000.00 | 1 804 000.00 | | 1 804 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UX Autres créances clients | 386 705.00 | 386 705.00 | | 386 705.00 |
VB T. V. A. | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 915.00 | 18 015.00 | 63 797.00 | 102 915.00 |
VI Groupe et associés | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 228.00 | 524 228.00 | | 524 228.00 |
VW T.V.A. | 65 738.00 | 65 738.00 | | 65 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 493.00 | 2 302 593.00 | 63 797.00 | 2 387 493.00 |