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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 941.00 | 256 346.00 | 92 596.00 | 348 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 963.00 | 279 102.00 | 151 861.00 | 430 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 256.00 | | 88 256.00 | 88 256.00 |
BZ Autres créances | 50 678.00 | | 50 678.00 | 50 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 554.00 | | 185 554.00 | 185 554.00 |
CF Disponibilités | 2 315 158.00 | | 2 315 158.00 | 2 315 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 697.00 | | 2 660 697.00 | 2 660 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 660.00 | 279 102.00 | 2 812 558.00 | 3 091 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
CU Autres participations | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 276 925.00 | 263 765.00 | | 276 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 059.00 | 13 160.00 | | 15 059.00 |
DL TOTAL (I) | 352 504.00 | 337 445.00 | | 352 504.00 |
DP Provisions pour risques | 25 220.00 | 33 176.00 | | 25 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 220.00 | 33 176.00 | | 25 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 248.00 | 140 707.00 | | 111 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 047.00 | 20 019.00 | | 20 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 461.00 | 99 113.00 | | 51 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 735.00 | 126 367.00 | | 131 735.00 |
EA Autres dettes | 2 120 343.00 | 1 607 065.00 | | 2 120 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 834.00 | 1 993 271.00 | | 2 434 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 558.00 | 2 363 892.00 | | 2 812 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 705.00 | 1 888 068.00 | | 2 351 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 593.00 | | 1 870.00 | 430 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 430 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 350 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 787.00 | | | 74 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 898.00 | | 1 870.00 | 349 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 698.00 | 53 379.00 | 24 975.00 | 250 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 268.00 | 53 379.00 | 24 975.00 | 229 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 176.00 | 20 000.00 | 27 956.00 | 33 176.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 176.00 | 20 000.00 | 27 956.00 | 33 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 176.00 | 20 000.00 | 27 956.00 | 33 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 27 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120 343.00 | 2 120 343.00 | | 2 120 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UX Autres créances clients | 88 256.00 | 88 256.00 | | 88 256.00 |
VB T. V. A. | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 248.00 | 28 119.00 | 82 198.00 | 111 248.00 |
VI Groupe et associés | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 009.00 | 165 009.00 | | 165 009.00 |
VW T.V.A. | 52 654.00 | 52 654.00 | | 52 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 834.00 | 2 351 705.00 | 82 198.00 | 2 434 834.00 |