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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | 1 651.00 | 608.00 | 2 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 353.00 | 188 888.00 | 148 466.00 | 337 353.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 214.00 | 211 036.00 | 209 178.00 | 420 214.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 919.00 | | 175 919.00 | 175 919.00 |
BZ Autres créances | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 230.00 | | 185 230.00 | 185 230.00 |
CF Disponibilités | 1 797 863.00 | | 1 797 863.00 | 1 797 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 147.00 | | 2 215 147.00 | 2 215 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 361.00 | 211 036.00 | 2 424 326.00 | 2 635 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
CU Autres participations | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 231 727.00 | 231 944.00 | | 231 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 038.00 | -217.00 | | 32 038.00 |
DL TOTAL (I) | 324 285.00 | 292 247.00 | | 324 285.00 |
DP Provisions pour risques | 33 176.00 | 32 000.00 | | 33 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 176.00 | 32 000.00 | | 33 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 600.00 | 102 915.00 | | 162 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 770.00 | 6 587.00 | | 19 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 152.00 | 329 453.00 | | 131 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 113.00 | 144 538.00 | | 157 113.00 |
EA Autres dettes | 1 596 229.00 | 1 804 000.00 | | 1 596 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 864.00 | 2 387 493.00 | | 2 066 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 326.00 | 2 711 740.00 | | 2 424 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 336.00 | 2 302 593.00 | | 2 008 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 155.00 | | 108 059.00 | 333 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 000.00 | | 420 214.00 | 21 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | 338 679.00 | 21 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 787.00 | | | 74 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 620.00 | | 108 059.00 | 251 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 441.00 | 24 285.00 | 8 690.00 | 195 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 673.00 | 756.00 | 608.00 | 20 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 768.00 | 23 528.00 | 8 082.00 | 174 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 13 176.00 | 12 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 13 176.00 | 12 000.00 | 32 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 176.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 152.00 | 131 152.00 | | 131 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596 229.00 | 1 596 229.00 | | 1 596 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UX Autres créances clients | 175 919.00 | 175 919.00 | | 175 919.00 |
VB T. V. A. | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 600.00 | 104 072.00 | 42 889.00 | 162 600.00 |
VI Groupe et associés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VP Divers | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 918.00 | 237 918.00 | | 237 918.00 |
VW T.V.A. | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 864.00 | 2 008 336.00 | 42 889.00 | 2 066 864.00 |