| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
AN Terrains | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
AP Constructions | 83 695.00 | 43 255.00 | 40 440.00 | 83 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 093.00 | 533 764.00 | 171 329.00 | 705 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 496.00 | 35 182.00 | 9 315.00 | 44 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 852 543.00 | 624 841.00 | 227 703.00 | 852 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 966.00 | 93 229.00 | 133 736.00 | 226 966.00 |
BZ Autres créances | 49 091.00 | | 49 091.00 | 49 091.00 |
CF Disponibilités | 202 549.00 | | 202 549.00 | 202 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 300.00 | 93 229.00 | 388 071.00 | 481 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 843.00 | 718 070.00 | 615 773.00 | 1 333 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 259 538.00 | 321 902.00 | | 259 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 113.00 | 137 636.00 | | 147 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 500.00 | 56 000.00 | | 45 500.00 |
DL TOTAL (I) | 507 013.00 | 570 400.00 | | 507 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 087.00 | 114 698.00 | | 57 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 673.00 | 37 903.00 | | 51 673.00 |
EA Autres dettes | | 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 760.00 | 153 577.00 | | 108 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 773.00 | 723 977.00 | | 615 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 777 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 777 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 416.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 519.00 | 10 500.00 | | 8 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 473.00 | 68 475.00 | | 65 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 868.00 | 875 532.00 | | 799 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 755.00 | 737 895.00 | | 652 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 113.00 | 137 636.00 | | 147 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 768.00 | 2 494.00 | | 857 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 535.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 719.00 | 852 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 184.00 | 839 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 593.00 | 2 494.00 | | 842 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 608.00 | 57 417.00 | 5 184.00 | 572 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 968.00 | 57 417.00 | 5 184.00 | 559 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 49 091.00 | | | 49 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 87.00 | | |