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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
AP Constructions | 78 309.00 | 56 287.00 | 22 022.00 | 78 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 414.00 | 436 216.00 | 56 197.00 | 492 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 496.00 | 43 788.00 | 708.00 | 44 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 860.00 | 548 932.00 | 78 928.00 | 627 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 997.00 | 97 633.00 | 62 364.00 | 159 997.00 |
BZ Autres créances | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
CF Disponibilités | 240 774.00 | | 240 774.00 | 240 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 122.00 | 97 633.00 | 343 489.00 | 441 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 983.00 | 646 565.00 | 422 417.00 | 1 068 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 601.00 | | | 101 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 861.00 | 10 862.00 | | 10 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 224 617.00 | 323 071.00 | | 224 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 152.00 | 51 546.00 | | 16 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 000.00 | 24 500.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 309 631.00 | 453 979.00 | | 309 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 751.00 | 58 689.00 | | 37 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 161.00 | 46 971.00 | | 53 161.00 |
EA Autres dettes | | 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 786.00 | 105 874.00 | | 112 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 417.00 | 559 853.00 | | 422 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 786.00 | | | 112 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 425 646.00 | | 425 646.00 | 425 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 646.00 | | 425 646.00 | 425 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 365.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 904.00 | 10 500.00 | | 14 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 904.00 | 10 500.00 | | 14 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | 17 948.00 | | 6 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 707.00 | 667 742.00 | | 474 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 555.00 | 616 195.00 | | 458 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 152.00 | 51 546.00 | | 16 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 861.00 | | | 627 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 221.00 | | | 615 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 555.00 | 46 377.00 | | 502 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 915.00 | 46 377.00 | | 489 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UX Autres créances clients | 159 998.00 | 58 397.00 | 101 601.00 | 159 998.00 |
VI Groupe et associés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 829.00 | 92 228.00 | 101 601.00 | 193 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 786.00 | 112 786.00 | | 112 786.00 |