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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
AP Constructions | 78 310.00 | 61 751.00 | 16 558.00 | 78 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 415.00 | 474 563.00 | 17 852.00 | 492 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 496.00 | 44 143.00 | 353.00 | 44 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 861.00 | 593 097.00 | 34 763.00 | 627 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 835.00 | 97 633.00 | 65 202.00 | 162 835.00 |
BZ Autres créances | 93 086.00 | | 93 086.00 | 93 086.00 |
CF Disponibilités | 210 056.00 | | 210 056.00 | 210 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 897.00 | 97 633.00 | 371 264.00 | 468 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 758.00 | 690 730.00 | 406 027.00 | 1 096 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 240 769.00 | 224 617.00 | | 240 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 884.00 | 16 152.00 | | -31 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | 14 000.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 267 248.00 | 309 631.00 | | 267 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 097.00 | 21 873.00 | | 22 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 810.00 | 37 752.00 | | 40 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 084.00 | 53 162.00 | | 74 084.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 780.00 | 112 786.00 | | 138 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 027.00 | 422 418.00 | | 406 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 780.00 | 112 786.00 | | 138 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 288.00 | | 319 288.00 | 319 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 288.00 | | 319 288.00 | 319 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -4 313.00 | | | -4 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 14 905.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | 14 905.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 026.00 | 474 708.00 | | 343 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 910.00 | 458 556.00 | | 374 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 884.00 | 16 152.00 | | -31 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 861.00 | | | 627 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 221.00 | | | 615 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 932.00 | 44 165.00 | | 548 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 292.00 | 44 165.00 | | 536 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 512.00 | 12 128.00 | 39 384.00 | 51 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 61 234.00 | 61 234.00 | | 61 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 601.00 | | 101 601.00 | 101 601.00 |
VB T. V. A. | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
VI Groupe et associés | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VP Divers | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 144.00 | 154 543.00 | 101 601.00 | 256 144.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 780.00 | 99 396.00 | 39 384.00 | 138 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |