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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 78 310.00 | 44 108.00 | 34 202.00 | 78 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 896.00 | 355 332.00 | 131 564.00 | 486 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 496.00 | 39 646.00 | 4 850.00 | 44 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 342.00 | 451 726.00 | 170 616.00 | 622 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 406.00 | 97 633.00 | 132 773.00 | 230 406.00 |
BZ Autres créances | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
CF Disponibilités | 136 375.00 | | 136 375.00 | 136 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 304.00 | 97 633.00 | 333 671.00 | 431 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 646.00 | 549 359.00 | 504 287.00 | 1 053 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 256 651.00 | 259 538.00 | | 256 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 420.00 | 147 113.00 | | 66 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 000.00 | 45 500.00 | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 412 933.00 | 507 013.00 | | 412 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 206.00 | 57 087.00 | | 48 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 148.00 | 51 673.00 | | 43 148.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 354.00 | 108 760.00 | | 91 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 287.00 | 615 773.00 | | 504 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 646 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 871.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 623.00 | 10 500.00 | | 16 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 809.00 | 1 981.00 | | 9 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 814.00 | 8 519.00 | | 6 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 115.00 | 65 473.00 | | 23 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 182.00 | 799 868.00 | | 665 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 762.00 | 652 755.00 | | 598 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 420.00 | 147 113.00 | | 66 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 543.00 | | 7 000.00 | 852 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 202.00 | 622 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 202.00 | 609 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 903.00 | | 7 000.00 | 839 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 841.00 | 57 467.00 | 230 582.00 | 624 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 201.00 | 57 467.00 | 230 582.00 | 612 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 230 406.00 | 230 406.00 | | 230 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 427.00 | 60 427.00 | | 60 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 292.00 | 291 292.00 | | 291 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 354.00 | 91 354.00 | | 91 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |