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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
AP Constructions | 78 310.00 | 66 003.00 | 12 307.00 | 78 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 415.00 | 489 332.00 | 3 082.00 | 492 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 861.00 | 612 471.00 | 15 389.00 | 627 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 826.00 | 97 633.00 | 70 193.00 | 167 826.00 |
BZ Autres créances | 202 861.00 | | 202 861.00 | 202 861.00 |
CF Disponibilités | 87 990.00 | | 87 990.00 | 87 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 682.00 | 97 633.00 | 398 049.00 | 495 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 542.00 | 710 104.00 | 413 438.00 | 1 123 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 601.00 | | | 101 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 886.00 | 240 769.00 | | 208 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 990.00 | -31 884.00 | | 9 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 273 738.00 | 267 248.00 | | 273 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 699.00 | 22 097.00 | | 25 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 779.00 | 40 810.00 | | 45 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 580.00 | 74 084.00 | | 67 580.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 1 788.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 700.00 | 138 780.00 | | 139 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 438.00 | 406 027.00 | | 413 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 000.00 | 99 396.00 | | 117 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 875.00 | | 327 875.00 | 327 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 875.00 | | 327 875.00 | 327 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 374.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | 10 500.00 | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917.00 | 10 500.00 | | 3 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 613.00 | 11 302.00 | | 4 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 613.00 | 11 302.00 | | 4 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | -802.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 226.00 | 343 026.00 | | 340 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 236.00 | 374 910.00 | | 330 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 990.00 | -31 884.00 | | 9 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 861.00 | | | 627 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 221.00 | | | 615 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 097.00 | 19 374.00 | | 593 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 457.00 | 19 374.00 | | 580 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 095.00 | 20 395.00 | 22 700.00 | 43 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 66 225.00 | 66 225.00 | | 66 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 601.00 | | 101 601.00 | 101 601.00 |
VB T. V. A. | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
VC Groupe et associés | 137 765.00 | 137 765.00 | | 137 765.00 |
VI Groupe et associés | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VP Divers | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 588.00 | 269 987.00 | 101 601.00 | 371 588.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 700.00 | 117 000.00 | 22 700.00 | 139 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |