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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 882.00 | 190 310.00 | 12 572.00 | 202 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 355.00 | 513 951.00 | 19 405.00 | 533 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 448.00 | 704 261.00 | 211 187.00 | 915 448.00 |
BT Marchandises | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BZ Autres créances | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 46 561.00 | | 46 561.00 | 46 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 961.00 | | 161 961.00 | 161 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 409.00 | 704 261.00 | 373 148.00 | 1 077 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 840.00 | 221 188.00 | | 157 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 505.00 | 11 652.00 | | 94 505.00 |
DL TOTAL (I) | 261 145.00 | 241 640.00 | | 261 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 640.00 | 70 463.00 | | 60 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 621.00 | 26 927.00 | | 19 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 026.00 | 63 664.00 | | 30 026.00 |
EA Autres dettes | | 3 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 003.00 | 165 018.00 | | 112 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 148.00 | 406 657.00 | | 373 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 464.00 | 104 695.00 | | 61 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 865.00 | | 7 583.00 | 907 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 648.00 | | 7 590.00 | 728 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | -7.00 | 3 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 208.00 | 17 053.00 | | 687 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 208.00 | 17 053.00 | | 687 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 322.00 | 9 783.00 | 40 211.00 | 60 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 003.00 | 61 464.00 | 40 211.00 | 112 003.00 |