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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 665.00 | 199 227.00 | 7 439.00 | 206 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 615.00 | 531 279.00 | 13 336.00 | 544 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 491.00 | 730 506.00 | 199 985.00 | 930 491.00 |
BT Marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 205.00 | 120.00 | 1 325.00 |
BZ Autres créances | 49 419.00 | | 49 419.00 | 49 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 349 443.00 | | 349 443.00 | 349 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 809.00 | 1 205.00 | 408 604.00 | 409 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 301.00 | 731 711.00 | 608 590.00 | 1 340 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 470.00 | 177 345.00 | | 179 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 361.00 | 72 125.00 | | 103 361.00 |
DL TOTAL (I) | 291 632.00 | 258 270.00 | | 291 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 863.00 | 50 805.00 | | 240 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 141.00 | 23 457.00 | | 13 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 954.00 | 17 277.00 | | 62 954.00 |
EA Autres dettes | | 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 958.00 | 115 232.00 | | 316 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 590.00 | 373 502.00 | | 608 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 307.00 | 74 582.00 | | 286 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 603.00 | | 2 888.00 | 927 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 393.00 | | 2 888.00 | 748 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 127.00 | 12 378.00 | | 718 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 127.00 | 12 378.00 | | 718 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 205.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VC Groupe et associés | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 214.00 | 200 214.00 | | 200 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 649.00 | 9 998.00 | 30 652.00 | 40 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 958.00 | 286 307.00 | 30 652.00 | 316 958.00 |