| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 372.00 | 158 745.00 | 21 627.00 | 180 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 030.00 | 43 305.00 | 175 726.00 | 219 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 613.00 | 202 049.00 | 376 563.00 | 578 613.00 |
BT Marchandises | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 504.00 | 60.00 | 3 564.00 |
BZ Autres créances | 406 963.00 | | 406 963.00 | 406 963.00 |
CF Disponibilités | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 012.00 | 3 504.00 | 465 508.00 | 469 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 624.00 | 205 553.00 | 842 071.00 | 1 047 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 832.00 | 179 470.00 | | 182 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 900.00 | 103 361.00 | | 184 900.00 |
DL TOTAL (I) | 376 532.00 | 291 632.00 | | 376 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 813.00 | 240 863.00 | | 230 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 834.00 | 13 141.00 | | 61 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 892.00 | 62 954.00 | | 172 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 539.00 | 316 958.00 | | 465 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 071.00 | 608 590.00 | | 842 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 506.00 | 32 005.00 | 560 461.00 | 730 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 506.00 | 32 005.00 | 560 461.00 | 730 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 205.00 | 3 504.00 | 1 205.00 | 1 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 205.00 | 3 504.00 | 1 205.00 | 1 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205.00 | 3 504.00 | 1 205.00 | 1 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 504.00 | 1 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 834.00 | 61 834.00 | | 61 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 255.00 | 102 255.00 | | 102 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VC Groupe et associés | 393 607.00 | 393 607.00 | | 393 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 161.00 | 200 161.00 | | 200 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 652.00 | 10 107.00 | 20 545.00 | 30 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 236.00 | 416 236.00 | | 416 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 539.00 | 444 994.00 | 20 545.00 | 465 539.00 |