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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 930.00 | 152 760.00 | 23 170.00 | 175 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 890.00 | 81 432.00 | 138 459.00 | 219 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 571 481.00 | 234 191.00 | 337 290.00 | 571 481.00 |
BT Marchandises | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437.00 | 973.00 | 465.00 | 1 437.00 |
BZ Autres créances | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CF Disponibilités | 349 246.00 | | 349 246.00 | 349 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 188.00 | 973.00 | 389 215.00 | 390 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 669.00 | 235 164.00 | 726 505.00 | 961 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 732.00 | 182 832.00 | | 192 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 157.00 | 184 900.00 | | 80 157.00 |
DL TOTAL (I) | 281 689.00 | 376 532.00 | | 281 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 775.00 | 230 813.00 | | 191 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 234.00 | | | 65 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 623.00 | 61 834.00 | | 48 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 184.00 | 172 892.00 | | 139 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 816.00 | 465 539.00 | | 444 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 505.00 | 842 071.00 | | 726 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 234.00 | | | 65 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 613.00 | | 11 213.00 | 578 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550.00 | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 344.00 | 571 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 794.00 | 395 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 402.00 | | 11 213.00 | 399 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 049.00 | 46 936.00 | 14 794.00 | 202 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 049.00 | 46 936.00 | 14 794.00 | 202 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 504.00 | 973.00 | 3 504.00 | 3 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 504.00 | 973.00 | 3 504.00 | 3 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 504.00 | 973.00 | 3 504.00 | 3 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 973.00 | 3 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 868.00 | 86 868.00 | | 86 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
UX Autres créances clients | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 652.00 | 59 964.00 | 131 687.00 | 191 652.00 |
VI Groupe et associés | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VW T.V.A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 816.00 | 313 129.00 | 131 687.00 | 444 816.00 |