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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826.00 | 8 906.00 | 3 920.00 | 12 826.00 |
AH Fonds commercial | 470 738.00 | | 470 738.00 | 470 738.00 |
AN Terrains | 2 448.00 | 204.00 | 2 244.00 | 2 448.00 |
AP Constructions | 3 453 002.00 | 892 207.00 | 2 560 795.00 | 3 453 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 029.00 | 367 015.00 | 49 015.00 | 416 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 501.00 | 222 090.00 | 255 411.00 | 477 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 847 017.00 | 1 490 422.00 | 3 356 595.00 | 4 847 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BZ Autres créances | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
CF Disponibilités | 230 550.00 | | 230 550.00 | 230 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 928.00 | | 292 928.00 | 292 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 945.00 | 1 490 422.00 | 3 649 523.00 | 5 139 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 487.00 | | | 187 487.00 |
DH Report à nouveau | -492 589.00 | | | -492 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 093.00 | | | -25 093.00 |
DL TOTAL (I) | 255 804.00 | | | 255 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 490.00 | | | 255 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
EA Autres dettes | 3 054 821.00 | | | 3 054 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393 718.00 | | | 3 393 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 523.00 | | | 3 649 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 410.00 | | | 400 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 838 942.00 | | 38 452.00 | 4 838 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 377.00 | 4 847 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 377.00 | 4 360 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 938.00 | | 2 626.00 | 480 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 354 972.00 | | 35 826.00 | 4 354 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 396.00 | 185 403.00 | 30 377.00 | 1 335 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 042.00 | 865.00 | | 8 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 354.00 | 184 538.00 | 30 377.00 | 1 327 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 054 821.00 | 72 856.00 | 319 304.00 | 3 054 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
UX Autres créances clients | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VB T. V. A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VI Groupe et associés | 255 490.00 | 255 490.00 | | 255 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 354.00 | 40 337.00 | 3 017.00 | 43 354.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 374.00 | 400 410.00 | 319 304.00 | 3 382 374.00 |