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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826.00 | 12 040.00 | 786.00 | 12 826.00 |
AH Fonds commercial | 470 738.00 | | 470 738.00 | 470 738.00 |
AN Terrains | 18 405.00 | 4 945.00 | 13 460.00 | 18 405.00 |
AP Constructions | 3 553 078.00 | 1 210 646.00 | 2 342 433.00 | 3 553 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 738.00 | 205 107.00 | 28 631.00 | 233 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 482.00 | 328 370.00 | 245 112.00 | 573 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 878 490.00 | 1 761 107.00 | 3 117 382.00 | 4 878 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BZ Autres créances | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
CF Disponibilités | 650 557.00 | | 650 557.00 | 650 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 185.00 | | 692 185.00 | 692 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 674.00 | 1 761 107.00 | 3 809 567.00 | 5 570 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 487.00 | | | 187 487.00 |
DH Report à nouveau | -459 072.00 | | | -459 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 875.00 | | | 176 875.00 |
DK Provisions réglementées | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
DL TOTAL (I) | 500 161.00 | | | 500 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019 815.00 | | | 3 019 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 709.00 | | | 206 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 406.00 | | | 3 309 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 567.00 | | | 3 809 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 734.00 | | | 353 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 726.00 | | 778 726.00 | 778 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 726.00 | | 778 726.00 | 778 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 788.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 902.00 | | | 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -997.00 | | | -997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 243.00 | | | 900 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 368.00 | | | 723 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 875.00 | | | 176 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 769 136.00 | 12 481.00 | 125 882.00 | 4 769 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 009.00 | 4 878 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 009.00 | 4 391 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 564.00 | | | 483 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 281 940.00 | 12 481.00 | 125 772.00 | 4 281 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 632.00 | | 110.00 | 3 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 338.00 | 164 779.00 | 29 009.00 | 1 625 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 157.00 | 884.00 | | 11 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 181.00 | 163 895.00 | 29 009.00 | 1 614 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 284.00 | | 414.00 | 9 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 284.00 | | 414.00 | 9 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 019 815.00 | 72 229.00 | 458 517.00 | 3 019 815.00 |
VI Groupe et associés | 206 709.00 | 206 709.00 | | 206 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 256.00 | 31 529.00 | 3 727.00 | 35 256.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 320.00 | 353 734.00 | 458 517.00 | 3 301 320.00 |