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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826.00 | 10 032.00 | 2 794.00 | 12 826.00 |
AH Fonds commercial | 470 738.00 | | 470 738.00 | 470 738.00 |
AN Terrains | 10 925.00 | 1 266.00 | 9 659.00 | 10 925.00 |
AP Constructions | 3 474 825.00 | 1 000 588.00 | 2 474 237.00 | 3 474 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 112.00 | 243 917.00 | 34 195.00 | 278 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 622.00 | 261 911.00 | 273 712.00 | 535 622.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 680.00 | 1 517 713.00 | 3 274 967.00 | 4 792 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BZ Autres créances | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
CF Disponibilités | 243 541.00 | | 243 541.00 | 243 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 791.00 | | 318 791.00 | 318 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 471.00 | 1 517 713.00 | 3 593 758.00 | 5 111 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 487.00 | | | 187 487.00 |
DH Report à nouveau | -517 683.00 | | | -517 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
DL TOTAL (I) | 294 993.00 | | | 294 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 980 354.00 | | | 2 980 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 456.00 | | | 223 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 765.00 | | | 3 298 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 758.00 | | | 3 593 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 412.00 | | | 380 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 475.00 | | 868 475.00 | 868 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 475.00 | | 868 475.00 | 868 475.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 536.00 | | | 908 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 347.00 | | | 869 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 847 017.00 | | 119 952.00 | 4 847 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 440.00 | 162 849.00 | 4 792 680.00 | 11 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 440.00 | 162 849.00 | 4 305 484.00 | 11 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 564.00 | | | 483 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 360 421.00 | | 119 352.00 | 4 360 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032.00 | | 600.00 | 3 032.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 422.00 | 190 140.00 | 162 849.00 | 1 490 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 906.00 | 1 125.00 | | 8 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 516.00 | 189 015.00 | 162 849.00 | 1 481 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
UX Autres créances clients | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VB T. V. A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 980 354.00 | 80 539.00 | 337 889.00 | 2 980 354.00 |
VI Groupe et associés | 223 456.00 | 223 456.00 | | 223 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 976.00 | 41 359.00 | 3 617.00 | 44 976.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 227.00 | 380 412.00 | 337 889.00 | 3 280 227.00 |