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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826.00 | 12 566.00 | 260.00 | 12 826.00 |
AH Fonds commercial | 470 738.00 | | 470 738.00 | 470 738.00 |
AN Terrains | 18 405.00 | 6 786.00 | 11 619.00 | 18 405.00 |
AP Constructions | 3 595 421.00 | 1 328 656.00 | 2 266 764.00 | 3 595 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 273.00 | 212 679.00 | 46 593.00 | 259 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 711.00 | 367 938.00 | 349 773.00 | 717 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 105 184.00 | 1 928 625.00 | 3 176 559.00 | 5 105 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BZ Autres créances | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
CF Disponibilités | 549 206.00 | | 549 206.00 | 549 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 337.00 | | 601 337.00 | 601 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 520.00 | 1 928 625.00 | 3 777 896.00 | 5 706 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 487.00 | | | 187 487.00 |
DH Report à nouveau | -282 197.00 | | | -282 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 249.00 | | | -2 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
DK Provisions réglementées | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
DL TOTAL (I) | 533 207.00 | | | 533 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 947 987.00 | | | 2 947 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 009.00 | | | 202 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 535.00 | | | 67 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 689.00 | | | 3 244 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 896.00 | | | 3 777 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 987.00 | | | 405 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 878 490.00 | | 233 966.00 | 4 878 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 272.00 | 5 105 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 272.00 | 4 617 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 564.00 | | | 483 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 391 184.00 | | 233 966.00 | 4 391 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 107.00 | 174 740.00 | 7 222.00 | 1 761 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | 525.00 | | 12 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 067.00 | 174 214.00 | 7 222.00 | 1 749 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 871.00 | | 1 181.00 | 8 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 871.00 | | 1 181.00 | 8 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 947 587.00 | 116 606.00 | 2 807 749.00 | 2 947 587.00 |
VI Groupe et associés | 202 009.00 | 202 009.00 | | 202 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 229.00 | | | 72 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 341.00 | 43 614.00 | 3 727.00 | 47 341.00 |
VW T.V.A. | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 968.00 | 405 987.00 | 2 807 749.00 | 3 236 968.00 |