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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826.00 | 11 157.00 | 1 669.00 | 12 826.00 |
AH Fonds commercial | 470 738.00 | | 470 738.00 | 470 738.00 |
AN Terrains | 18 405.00 | 3 105.00 | 15 300.00 | 18 405.00 |
AP Constructions | 3 474 518.00 | 1 101 201.00 | 2 373 317.00 | 3 474 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 205.00 | 213 711.00 | 28 493.00 | 242 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 812.00 | 296 164.00 | 250 649.00 | 546 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 769 136.00 | 1 625 338.00 | 3 143 798.00 | 4 769 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
BZ Autres créances | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
CF Disponibilités | 436 774.00 | | 436 774.00 | 436 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 517.00 | | 502 517.00 | 502 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 653.00 | 1 625 338.00 | 3 646 316.00 | 5 271 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 487.00 | | | 187 487.00 |
DH Report à nouveau | -478 494.00 | | | -478 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
DK Provisions réglementées | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
DL TOTAL (I) | 323 700.00 | | | 323 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019 815.00 | | | 3 019 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 277.00 | | | 227 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 154.00 | | | 46 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 616.00 | | | 3 322 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 316.00 | | | 3 646 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 117.00 | | | 486 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 680.00 | | 34 429.00 | 4 792 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 51 973.00 | 4 769 136.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 51 973.00 | 4 281 940.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 564.00 | | | 483 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 305 484.00 | | 34 429.00 | 4 305 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 713.00 | 159 598.00 | 51 973.00 | 1 517 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 032.00 | 1 125.00 | | 10 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 681.00 | 158 473.00 | 51 973.00 | 1 507 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 284.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
UX Autres créances clients | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VB T. V. A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 019 815.00 | 202 149.00 | 347 182.00 | 3 019 815.00 |
VI Groupe et associés | 227 277.00 | 227 277.00 | | 227 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 130.00 | 51 513.00 | 3 617.00 | 55 130.00 |
VW T.V.A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 783.00 | 486 117.00 | 347 182.00 | 3 303 783.00 |