| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 927.00 | 33 452.00 | 30 475.00 | 63 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 752.00 | 20 364.00 | 41 387.00 | 61 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 439.00 | 54 536.00 | 74 903.00 | 129 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 338.00 | 10 390.00 | 462 947.00 | 473 338.00 |
BZ Autres créances | 71 003.00 | | 71 003.00 | 71 003.00 |
CF Disponibilités | 202 285.00 | | 202 285.00 | 202 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 624.00 | 10 390.00 | 755 234.00 | 765 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 064.00 | 64 926.00 | 830 137.00 | 895 064.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 97 649.00 | 52 728.00 | | 97 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 754.00 | 44 920.00 | | 35 754.00 |
DL TOTAL (I) | 298 404.00 | 262 649.00 | | 298 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 120.00 | 43 196.00 | | 57 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 181.00 | 10 141.00 | | 10 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -24 985.00 | | | -24 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 929.00 | 255 578.00 | | 364 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 769.00 | 103 726.00 | | 115 769.00 |
EA Autres dettes | 7 331.00 | 10 804.00 | | 7 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 386.00 | 2 027.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 733.00 | 425 474.00 | | 531 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 137.00 | 688 123.00 | | 830 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 301.00 | 402 855.00 | | 518 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 259.00 | | 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 549.00 | | 293 549.00 | 293 549.00 |
FG Production vendue services | 2 176 137.00 | | 2 176 137.00 | 2 176 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 687.00 | | 2 469 687.00 | 2 469 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 028.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 373.00 | 30 052.00 | | 4 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 373.00 | 30 052.00 | | 4 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 373.00 | -3 366.00 | | 4 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 5 078.00 | | 3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 882.00 | 1 972 841.00 | | 2 476 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 127.00 | 1 927 920.00 | | 2 441 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 754.00 | 44 920.00 | | 35 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 203.00 | | 50 151.00 | 106 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 900.00 | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 915.00 | 129 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105.00 | 1 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 910.00 | 125 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 439.00 | | 50 151.00 | 89 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 870.00 | 26 680.00 | 14 015.00 | 41 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | | 105.00 | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 046.00 | 26 680.00 | 13 910.00 | 41 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | 4 028.00 | 838.00 | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | 4 028.00 | 838.00 | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 4 028.00 | 838.00 | 7 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 028.00 | 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 929.00 | 364 929.00 | | 364 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 882.00 | 66 882.00 | | 66 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 460 870.00 | 460 870.00 | | 460 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VB T. V. A. | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 932.00 | 18 515.00 | 38 417.00 | 56 932.00 |
VI Groupe et associés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 236.00 | 549 316.00 | 1 920.00 | 551 236.00 |
VW T.V.A. | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 718.00 | 518 301.00 | 38 417.00 | 556 718.00 |