| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 437.00 | 58 454.00 | 19 983.00 | 78 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 055.00 | 50 028.00 | 114 026.00 | 164 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 498.00 | 111 889.00 | 138 608.00 | 250 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 927.00 | 37 809.00 | 465 117.00 | 502 927.00 |
BZ Autres créances | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CF Disponibilités | 214 268.00 | | 214 268.00 | 214 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 917.00 | 37 809.00 | 714 107.00 | 751 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 416.00 | 149 699.00 | 852 716.00 | 1 002 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 69 643.00 | 152 007.00 | | 69 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 838.00 | 38 796.00 | | 92 838.00 |
DL TOTAL (I) | 377 481.00 | 355 803.00 | | 377 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 784.00 | 67 973.00 | | 153 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 743.00 | 11 843.00 | | 12 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -102 692.00 | -79 867.00 | | -102 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 612.00 | 339 321.00 | | 282 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 313.00 | 98 434.00 | | 124 313.00 |
EA Autres dettes | 4 473.00 | 5 366.00 | | 4 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 235.00 | 443 071.00 | | 475 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 716.00 | 798 874.00 | | 852 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 391.00 | 480 237.00 | | 544 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
FG Production vendue services | 2 658 570.00 | | 2 658 570.00 | 2 658 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 043.00 | | 2 676 043.00 | 2 676 043.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 479.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 188.00 | 40.00 | | 13 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 996.00 | 40.00 | | 23 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 4 171.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 950.00 | 40.00 | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | 4 211.00 | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 955.00 | -4 171.00 | | 18 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 892.00 | 13 573.00 | | 32 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 658.00 | 3 131 274.00 | | 2 769 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 820.00 | 3 092 478.00 | | 2 676 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 838.00 | 38 796.00 | | 92 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 630.00 | | 97 073.00 | 168 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 205.00 | 250 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 205.00 | 242 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 624.00 | | 97 073.00 | 160 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 665.00 | 33 479.00 | 11 255.00 | 89 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 259.00 | 33 479.00 | 11 255.00 | 86 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 035.00 | | 225.00 | 38 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 035.00 | | 225.00 | 38 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 035.00 | | 225.00 | 38 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 612.00 | 282 612.00 | | 282 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 461 767.00 | 461 767.00 | | 461 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
VB T. V. A. | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 113.00 | 100 113.00 | | 100 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 671.00 | 20 134.00 | 33 536.00 | 53 671.00 |
VI Groupe et associés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 166.00 | 533 166.00 | | 533 166.00 |
VW T.V.A. | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 927.00 | 544 391.00 | 33 536.00 | 577 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |