| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 861.00 | 54 972.00 | 13 889.00 | 68 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 470.00 | 77 658.00 | 114 811.00 | 192 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 316.00 | 136 037.00 | 133 278.00 | 269 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 463.00 | 64 366.00 | 384 096.00 | 448 463.00 |
BZ Autres créances | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
CF Disponibilités | 321 915.00 | | 321 915.00 | 321 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 138.00 | 64 366.00 | 736 772.00 | 801 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 455.00 | 200 404.00 | 870 050.00 | 1 070 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 72 481.00 | 69 643.00 | | 72 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 682.00 | 92 838.00 | | 69 682.00 |
DL TOTAL (I) | 362 163.00 | 377 481.00 | | 362 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 122.00 | 153 784.00 | | 127 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 243.00 | 12 743.00 | | 47 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -86 669.00 | -102 692.00 | | -86 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 367.00 | 282 612.00 | | 323 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 696.00 | 124 313.00 | | 79 696.00 |
EA Autres dettes | 17 126.00 | 4 473.00 | | 17 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 887.00 | 475 235.00 | | 507 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 050.00 | 852 716.00 | | 870 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 887.00 | 475 235.00 | | 507 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 113.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
FG Production vendue services | 2 982 277.00 | | 2 982 277.00 | 2 982 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 866.00 | | 2 998 866.00 | 2 998 866.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 703.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 808.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 062.00 | 13 188.00 | | 7 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 062.00 | 23 996.00 | | 7 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 1 090.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 005.00 | 3 950.00 | | 2 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | 5 040.00 | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 667.00 | 18 955.00 | | 4 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 589.00 | 32 892.00 | | 24 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 364.00 | 2 769 658.00 | | 3 041 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 682.00 | 2 676 820.00 | | 2 971 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 682.00 | 92 838.00 | | 69 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 498.00 | | 35 171.00 | 250 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 3 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 354.00 | 269 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 332.00 | 261 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 492.00 | | 35 171.00 | 242 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 889.00 | 38 496.00 | 14 348.00 | 111 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 483.00 | 38 496.00 | 14 348.00 | 108 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 809.00 | 26 703.00 | 146.00 | 37 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 809.00 | 26 703.00 | 146.00 | 37 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 809.00 | 26 703.00 | 146.00 | 37 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 703.00 | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 367.00 | 323 367.00 | | 323 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 379 410.00 | 379 410.00 | | 379 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
VB T. V. A. | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 985.00 | 126 985.00 | | 126 985.00 |
VI Groupe et associés | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 457.00 | 475 457.00 | | 475 457.00 |
VW T.V.A. | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 556.00 | 594 556.00 | | 594 556.00 |