| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 407.00 | 2 742.00 | 664.00 | 3 407.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 613.00 | 43 376.00 | 30 237.00 | 73 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 488.00 | 19 001.00 | 25 488.00 | 44 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 147.00 | 65 119.00 | 61 028.00 | 126 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 887.00 | 41 160.00 | 462 727.00 | 503 887.00 |
BZ Autres créances | 64 989.00 | | 64 989.00 | 64 989.00 |
CF Disponibilités | 157 694.00 | | 157 694.00 | 157 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 256.00 | 41 160.00 | 698 096.00 | 739 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 403.00 | 106 279.00 | 759 124.00 | 865 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 133 404.00 | 97 649.00 | | 133 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 603.00 | 35 755.00 | | 68 603.00 |
DL TOTAL (I) | 367 007.00 | 298 404.00 | | 367 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 596.00 | 57 120.00 | | 38 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 676.00 | 10 181.00 | | 11 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -59 870.00 | -24 986.00 | | -59 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 207.00 | 364 930.00 | | 316 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 704.00 | 115 770.00 | | 73 704.00 |
EA Autres dettes | 5 557.00 | 7 332.00 | | 5 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 247.00 | 1 386.00 | | 6 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 117.00 | 531 733.00 | | 392 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 124.00 | 830 138.00 | | 759 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 363.00 | 518 301.00 | | 432 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 187.00 | | 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
FG Production vendue services | 2 770 923.00 | | 2 770 923.00 | 2 770 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 637.00 | | 2 823 637.00 | 2 823 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 979.00 | 484.00 | | 12 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 4 373.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 124.00 | 4 373.00 | | 21 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 546.00 | 4 373.00 | | -11 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 023.00 | 3 306.00 | | 14 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 985.00 | 2 476 883.00 | | 2 858 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 382.00 | 2 441 128.00 | | 2 790 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 603.00 | 35 755.00 | | 68 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 440.00 | | 38 382.00 | 129 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 675.00 | 126 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 675.00 | 118 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | 2 687.00 | 1 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 680.00 | | 34 095.00 | 125 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 1 599.00 | 2 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 536.00 | 22 115.00 | 11 533.00 | 54 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 2 023.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 817.00 | 20 092.00 | 11 533.00 | 53 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 391.00 | 31 293.00 | 524.00 | 10 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 391.00 | 31 293.00 | 524.00 | 10 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 391.00 | 31 293.00 | 524.00 | 10 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 293.00 | 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 207.00 | 316 207.00 | | 316 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 458 707.00 | 458 707.00 | | 458 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VB T. V. A. | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 418.00 | 18 794.00 | 19 624.00 | 38 418.00 |
VI Groupe et associés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 483.00 | 575 163.00 | 1 320.00 | 576 483.00 |
VW T.V.A. | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 987.00 | 432 363.00 | 19 624.00 | 451 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 734.00 | 7 608.00 | | 11 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 275.00 | 17 941.00 | | 14 275.00 |
ST Autres comptes | 434 319.00 | 398 887.00 | | 434 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 427.00 | 29 026.00 | | 35 427.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 278 697.00 | 161 171.00 | | 278 697.00 |
YT Sous‐traitance | 103 796.00 | 76 450.00 | | 103 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 199.00 | 52 940.00 | | 23 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | 1 030.00 | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 675.00 | 8 638.00 | | 12 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 422.00 | 187 405.00 | | 166 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 844.00 | 326 746.00 | | 375 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 015.00 | 575 243.00 | | 611 015.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |