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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 437.00 | 55 388.00 | 38 049.00 | 93 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 186.00 | 30 870.00 | 36 315.00 | 67 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 630.00 | 89 665.00 | 78 964.00 | 168 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 477.00 | 38 035.00 | 395 442.00 | 433 477.00 |
BZ Autres créances | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
CF Disponibilités | 263 427.00 | | 263 427.00 | 263 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 945.00 | 38 035.00 | 719 910.00 | 757 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 575.00 | 127 700.00 | 798 874.00 | 926 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 152 007.00 | 133 404.00 | | 152 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 796.00 | 68 602.00 | | 38 796.00 |
DL TOTAL (I) | 355 803.00 | 367 007.00 | | 355 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 973.00 | 38 595.00 | | 67 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 843.00 | 11 676.00 | | 11 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -79 867.00 | -59 869.00 | | -79 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 321.00 | 316 207.00 | | 339 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 434.00 | 73 703.00 | | 98 434.00 |
EA Autres dettes | 5 366.00 | 5 557.00 | | 5 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 071.00 | 392 116.00 | | 443 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 874.00 | 759 124.00 | | 798 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 237.00 | 432 362.00 | | 480 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 178.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 471.00 | | 114 471.00 | 114 471.00 |
FG Production vendue services | 3 004 311.00 | | 3 004 311.00 | 3 004 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 783.00 | | 3 118 783.00 | 3 118 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 20 000.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 21 123.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 171.00 | 1 148.00 | | 4 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 30 141.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 211.00 | 32 669.00 | | 4 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 171.00 | -11 545.00 | | -4 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 573.00 | 14 023.00 | | 13 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 274.00 | 2 858 984.00 | | 3 131 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 478.00 | 2 790 381.00 | | 3 092 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 796.00 | 68 602.00 | | 38 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 147.00 | | 44 197.00 | 126 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 3 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 714.00 | 168 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 674.00 | 160 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 101.00 | | 44 197.00 | 118 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 118.00 | 24 546.00 | | 65 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 664.00 | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 376.00 | 23 882.00 | | 62 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 160.00 | | 3 125.00 | 41 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 160.00 | | 3 125.00 | 41 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 160.00 | | 3 125.00 | 41 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 321.00 | 339 321.00 | | 339 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 392 048.00 | 392 048.00 | | 392 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
VB T. V. A. | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 973.00 | 25 271.00 | 34 298.00 | 67 973.00 |
VI Groupe et associés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 649.00 | 475 649.00 | | 475 649.00 |
VW T.V.A. | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 938.00 | 480 237.00 | 34 298.00 | 522 938.00 |