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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 507.00 | 50.00 | 557.00 |
AH Fonds commercial | 365 705.00 | | 365 705.00 | 365 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 850.00 | 5 715.00 | 9 135.00 | 14 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 540.00 | 8 356.00 | 12 184.00 | 20 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 652.00 | 14 578.00 | 387 074.00 | 401 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
BN En cours de production de biens | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 759.00 | | 240 759.00 | 240 759.00 |
BZ Autres créances | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CF Disponibilités | 153 759.00 | | 153 759.00 | 153 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 380.00 | | 427 380.00 | 427 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 032.00 | 14 578.00 | 814 454.00 | 829 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 341.00 | 123 784.00 | | 122 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 433.00 | -1 443.00 | | 43 433.00 |
DL TOTAL (I) | 275 774.00 | 232 341.00 | | 275 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 732.00 | | | 277 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 492.00 | 153.00 | | 4 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 340.00 | 3 360.00 | | 177 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 116.00 | | | 79 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 679.00 | 3 513.00 | | 538 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 454.00 | 235 854.00 | | 814 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 447.00 | 733 451.00 | | 300 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 401 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 578.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 340.00 | 177 340.00 | | 177 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 240 759.00 | 240 759.00 | | 240 759.00 |
VB T. V. A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 493.00 | 43 753.00 | 179 815.00 | 277 493.00 |
VI Groupe et associés | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 507.00 | | | 342 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
VP Divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 180.00 | 255 180.00 | | 255 180.00 |
VW T.V.A. | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 679.00 | 300 447.00 | 184 307.00 | 538 679.00 |