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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AH Fonds commercial | 365 705.00 | | 365 705.00 | 365 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 589.00 | 13 428.00 | 2 161.00 | 15 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 857.00 | 17 222.00 | 1 635.00 | 18 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 908.00 | 31 207.00 | 370 701.00 | 401 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
BN En cours de production de biens | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
BT Marchandises | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 570.00 | 5 929.00 | 302 640.00 | 308 570.00 |
BZ Autres créances | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
CF Disponibilités | 162 879.00 | | 162 879.00 | 162 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 111.00 | 5 929.00 | 572 182.00 | 578 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 019.00 | 37 136.00 | 942 883.00 | 980 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 978.00 | 209 991.00 | | 215 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 452.00 | 85 987.00 | | 51 452.00 |
DL TOTAL (I) | 377 430.00 | 405 978.00 | | 377 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 803.00 | 189 511.00 | | 144 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 851.00 | 7 244.00 | | 3 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 720.00 | 257 337.00 | | 286 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 814.00 | 133 927.00 | | 123 814.00 |
EA Autres dettes | 6 265.00 | 4 103.00 | | 6 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 453.00 | 592 123.00 | | 565 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 883.00 | 998 101.00 | | 942 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 843.00 | 447 320.00 | | 465 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 512 832.00 | | 1 512 832.00 | 1 512 832.00 |
FG Production vendue services | 57 233.00 | | 57 233.00 | 57 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 065.00 | | 1 570 065.00 | 1 570 065.00 |
FM Production stockée | | | 8 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 25.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 25.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 1 006.00 | | -148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 600.00 | 13 401.00 | | 8 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 260.00 | 21 960.00 | | 13 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 330.00 | 1 599 382.00 | | 1 579 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 878.00 | 1 513 395.00 | | 1 527 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 452.00 | 85 987.00 | | 51 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 378.00 | 709.00 | | 6 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 461.00 | | 1 447.00 | 404 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 401 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 34 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 262.00 | | | 366 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 999.00 | | 1 447.00 | 36 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 376.00 | 2 739.00 | 3 908.00 | 32 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 819.00 | 2 739.00 | 3 908.00 | 31 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 999.00 | 1 930.00 | | 3 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 999.00 | 1 930.00 | | 3 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 999.00 | 1 930.00 | | 3 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 720.00 | 286 720.00 | | 286 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 262.00 | 65 262.00 | | 65 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 301 594.00 | 301 594.00 | | 301 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VB T. V. A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VC Groupe et associés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 803.00 | 45 194.00 | 99 609.00 | 144 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VP Divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 904.00 | 343 704.00 | 1 200.00 | 344 904.00 |
VW T.V.A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 601.00 | 461 992.00 | 99 609.00 | 561 601.00 |