| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AH Fonds commercial | 365 705.00 | | 365 705.00 | 365 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 589.00 | 15 006.00 | 583.00 | 15 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 153.00 | 20 680.00 | 15 473.00 | 36 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 204.00 | 36 243.00 | 382 960.00 | 419 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
BN En cours de production de biens | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 017.00 | 5 929.00 | 318 088.00 | 324 017.00 |
BZ Autres créances | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CF Disponibilités | 174 575.00 | | 174 575.00 | 174 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 665.00 | 5 929.00 | 585 735.00 | 591 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 869.00 | 42 173.00 | 968 696.00 | 1 010 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 430.00 | 215 978.00 | | 247 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 575.00 | 51 452.00 | | 71 575.00 |
DL TOTAL (I) | 429 006.00 | 377 430.00 | | 429 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 226.00 | 144 803.00 | | 135 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 600.00 | 3 851.00 | | 18 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 364.00 | 286 720.00 | | 235 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 167.00 | 123 814.00 | | 142 167.00 |
EA Autres dettes | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 690.00 | 565 453.00 | | 539 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 696.00 | 942 883.00 | | 968 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 657.00 | 465 843.00 | | 452 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 460 851.00 | | 1 460 851.00 | 1 460 851.00 |
FG Production vendue services | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 653.00 | | 1 504 653.00 | 1 504 653.00 |
FM Production stockée | | | 9 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 586.00 | 8 600.00 | | 10 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 716.00 | 13 260.00 | | 10 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 710.00 | 1 579 330.00 | | 1 518 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 135.00 | 1 527 878.00 | | 1 447 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 575.00 | 51 452.00 | | 71 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 908.00 | | 17 296.00 | 401 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 262.00 | | | 366 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 446.00 | | 17 296.00 | 34 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 207.00 | 5 036.00 | | 31 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 650.00 | 5 036.00 | | 30 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 364.00 | 235 364.00 | | 235 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 849.00 | 69 849.00 | | 69 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 317 041.00 | 317 041.00 | | 317 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 226.00 | 48 193.00 | 87 033.00 | 135 226.00 |
VI Groupe et associés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VP Divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 961.00 | 340 761.00 | 1 200.00 | 341 961.00 |
VW T.V.A. | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 090.00 | 434 057.00 | 87 033.00 | 521 090.00 |