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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AH Fonds commercial | 365 705.00 | | 365 705.00 | 365 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 850.00 | 8 865.00 | 5 985.00 | 14 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 419.00 | 14 113.00 | 7 306.00 | 21 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 531.00 | 23 535.00 | 378 996.00 | 402 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 788.00 | | 49 788.00 | 49 788.00 |
BN En cours de production de biens | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 570.00 | | 381 570.00 | 381 570.00 |
BZ Autres créances | 92 445.00 | | 92 445.00 | 92 445.00 |
CF Disponibilités | 63 711.00 | | 63 711.00 | 63 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 767.00 | | 598 767.00 | 598 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 298.00 | 23 535.00 | 977 763.00 | 1 001 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 774.00 | 122 341.00 | | 165 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 217.00 | 43 433.00 | | 44 217.00 |
DL TOTAL (I) | 319 991.00 | 275 774.00 | | 319 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 952.00 | 277 732.00 | | 233 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 080.00 | 4 492.00 | | 8 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 517.00 | 177 340.00 | | 290 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 177.00 | 79 116.00 | | 125 177.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 771.00 | 538 679.00 | | 657 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 763.00 | 814 454.00 | | 977 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 180.00 | 300 447.00 | | 460 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 652.00 | | 879.00 | 401 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 262.00 | | | 366 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 390.00 | | 879.00 | 35 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 578.00 | 8 957.00 | | 14 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 50.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 071.00 | 8 907.00 | | 14 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 517.00 | 290 517.00 | | 290 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 381 570.00 | 381 570.00 | | 381 570.00 |
VB T. V. A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 740.00 | 44 229.00 | 181 766.00 | 233 740.00 |
VI Groupe et associés | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
VP Divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 072.00 | 84 072.00 | | 84 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 425.00 | 476 425.00 | | 476 425.00 |
VW T.V.A. | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 771.00 | 460 180.00 | 189 846.00 | 657 771.00 |