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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AH Fonds commercial | 365 705.00 | | 365 705.00 | 365 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 850.00 | 11 779.00 | 3 071.00 | 14 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 149.00 | 20 040.00 | 2 109.00 | 22 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 461.00 | 32 376.00 | 372 085.00 | 404 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
BN En cours de production de biens | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BT Marchandises | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 135.00 | 3 999.00 | 350 136.00 | 354 135.00 |
BZ Autres créances | 91 885.00 | | 91 885.00 | 91 885.00 |
CF Disponibilités | 127 869.00 | | 127 869.00 | 127 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 016.00 | 3 999.00 | 626 017.00 | 630 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 477.00 | 36 375.00 | 998 101.00 | 1 034 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 991.00 | 165 774.00 | | 209 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 987.00 | 44 217.00 | | 85 987.00 |
DL TOTAL (I) | 405 978.00 | 319 991.00 | | 405 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 511.00 | 233 952.00 | | 189 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 080.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 337.00 | 290 517.00 | | 257 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 927.00 | 125 177.00 | | 133 927.00 |
EA Autres dettes | 4 103.00 | 44.00 | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 123.00 | 657 771.00 | | 592 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 101.00 | 977 763.00 | | 998 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 320.00 | 460 180.00 | | 447 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 523 853.00 | | 1 523 853.00 | 1 523 853.00 |
FG Production vendue services | 74 461.00 | | 74 461.00 | 74 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 314.00 | | 1 598 314.00 | 1 598 314.00 |
FM Production stockée | | | -5 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 999.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | 452.00 | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | 452.00 | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 2 057.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 2 057.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | -1 605.00 | | 1 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 401.00 | 8 048.00 | | 13 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 960.00 | 11 019.00 | | 21 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 382.00 | 1 378 276.00 | | 1 599 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 395.00 | 1 334 059.00 | | 1 513 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 987.00 | 44 217.00 | | 85 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 531.00 | | 1 929.00 | 402 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 262.00 | | | 366 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 269.00 | | 729.00 | 36 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 535.00 | 8 841.00 | | 23 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 978.00 | 8 841.00 | | 22 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 999.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 337.00 | 257 337.00 | | 257 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 349 475.00 | 349 475.00 | | 349 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VB T. V. A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VC Groupe et associés | 82 777.00 | 82 777.00 | | 82 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 511.00 | 44 708.00 | 144 803.00 | 189 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 055.00 | 448 855.00 | 1 200.00 | 450 055.00 |
VW T.V.A. | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 879.00 | 440 076.00 | 144 803.00 | 584 879.00 |